未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:516190)
指數型
中高風險(R4)
35.19%
近一年漲跌幅
1.0316
凈值 (2025-07-02)
-1.00%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.28
過去一周
0.73
過去一月
5.52
過去一季
2.91
過去半年
10.18
過去一年
35.19
過去三年
16.08
過去五年
--
成立以來
3.16
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0316
1.0316
2025-07-01
1.0420
1.0420
2025-06-30
1.0467
1.0467
2025-06-27
1.0178
1.0178
2025-06-26
1.0227
1.0227
2025-06-25
1.0241
1.0241
2025-06-24
1.0132
1.0132
2025-06-23
0.9942
0.9942
2025-06-20
0.9904
0.9904
2025-06-19
1.0062
1.0062
2025-06-18
1.0123
1.0123
2025-06-17
1.0195
1.0195
2025-06-16
1.0345
1.0345
2025-06-13
1.0112
1.0112
2025-06-12
1.0330
1.0330
2025-06-11
1.0209
1.0209
2025-06-10
1.0096
1.0096
2025-06-09
1.0135
1.0135
2025-06-06
1.0027
1.0027
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
95.77
債券
現金
0.52
其他
3.71
前10大股持倉占比: 47.93%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
253,764.00
1.21
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
10,013,630.03
47.77
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
6,295,104.04
30.03
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
4,256,499.60
20.31
合計
20,818,997.67
99.32
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
002027
分眾傳媒
10.12
601888
中國中免
8.35
300251
光線傳媒
4.41
300418
昆侖萬維
4.26
002517
愷英網絡
3.97
300002
神州泰岳
3.71
002131
利歐股份
3.47
300058
藍色光標
3.39
002555
三七互娛
3.31
300413
芒果超媒
2.94
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 精品久久中文字幕97 | 国产国拍亚洲精品在线 | 三年片免费观看影视大全满天星 | 精品国产子伦久久久久久小说 | 日本二三本的区别免费 | 91夜夜蜜桃臀一区二区三区 | 国产自偷自拍 | 黄色大片免费网址 | xxx2高清在线观看免费视频 | 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀 | 天天干狠狠插 | 91老司机福利 | 欧美成人看片一区二三区图文 | 日本深夜福利 | 国产视频久久网 | 日本综合精品 | 无码一区二区三区不卡AV | 免费精品久久久久久久一区二区 | 欧美网站在线播放 | 97色se | 国产在线精品一区二区三区 | 欧美视频精品 | 欧美在线另类 | 精国产品一区二区三区a片 无码专区AAAAAA免费视频 | 久久中文字幕亚洲 | 91久久精品久久 | 欧美亚洲日韩国产网站 | 91国产一区 | 欧美另类综合 | 久久中文字幕网站 | 欧洲日本| 9x9x9x人成免费观看y | 久久久久久久人妻无码中文字幕爆 | 性做久久久久久免费观看软件 | 欧美综合一区 | 中文字幕欧美日韩一区 | 姑娘第7集在线观看 | 最新成人网址 | 多人伦精品一区二区三区视频 | 一区二区三区国产免费 | 久久综合香蕉国产蜜臀av |