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(基金代碼:516190)
指數型
中高風險(R4)
36.46%
近一年漲跌幅
1.0316
凈值 (2025-07-02)
-1.00%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.36
過去一周
2.84
過去一月
6.59
過去一季
4.25
過去半年
8.36
過去一年
36.46
過去三年
17.25
過去五年
--
成立以來
4.20
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0316
1.0316
2025-07-01
1.0420
1.0420
2025-06-30
1.0467
1.0467
2025-06-27
1.0178
1.0178
2025-06-26
1.0227
1.0227
2025-06-25
1.0241
1.0241
2025-06-24
1.0132
1.0132
2025-06-23
0.9942
0.9942
2025-06-20
0.9904
0.9904
2025-06-19
1.0062
1.0062
2025-06-18
1.0123
1.0123
2025-06-17
1.0195
1.0195
2025-06-16
1.0345
1.0345
2025-06-13
1.0112
1.0112
2025-06-12
1.0330
1.0330
2025-06-11
1.0209
1.0209
2025-06-10
1.0096
1.0096
2025-06-09
1.0135
1.0135
2025-06-06
1.0027
1.0027
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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