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(基金代碼:516100)
指數型
中高風險(R4)
108.91%
近一年漲跌幅
1.3314
凈值 (2025-07-01)
-2.77%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
14.69
過去一周
4.46
過去一月
15.37
過去一季
15.06
過去半年
14.69
過去一年
108.91
過去三年
65.74
過去五年
--
成立以來
33.14
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.3314
1.3314
2025-06-30
1.3693
1.3693
2025-06-27
1.3544
1.3544
2025-06-26
1.3672
1.3672
2025-06-25
1.3651
1.3651
2025-06-24
1.2745
1.2745
2025-06-23
1.2378
1.2378
2025-06-20
1.1871
1.1871
2025-06-19
1.2050
1.2050
2025-06-18
1.2419
1.2419
2025-06-17
1.2502
1.2502
2025-06-16
1.2376
1.2376
2025-06-13
1.1835
1.1835
2025-06-12
1.2001
1.2001
2025-06-11
1.1905
1.1905
2025-06-10
1.1698
1.1698
2025-06-09
1.1985
1.1985
2025-06-06
1.1820
1.1820
2025-06-05
1.2029
1.2029
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
95.31
債券
現金
2.03
其他
2.66
前10大股持倉占比: 53.77%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
18,858,623.09
6.98
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
1,496,874.00
0.55
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
16,208.72
0.01
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
183,271,430.52
67.79
J 金融業股票市值
63,514,863.50
23.50
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
267,192,705.77
98.84
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
300033
同花順
9.46
300059
東方財富
8.94
600570
恒生電子
7.48
300339
潤和軟件
7.28
000997
新大陸
4.34
002065
東華軟件
4.12
300803
指南針
3.92
002152
廣電運通
2.90
300085
銀之杰
2.68
300377
贏時勝
2.65
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