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（基金代碼：516100）
指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
108.91%
近一年漲跌幅
1.3314
凈值 （2025-07-01）
-2.77%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
14.69
過去一周
4.46
過去一月
15.37
過去一季
15.06
過去半年
14.69
過去一年
108.91
過去三年
65.74
過去五年
--
成立以來
33.14
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.3314
1.3314
2025-06-30
1.3693
1.3693
2025-06-27
1.3544
1.3544
2025-06-26
1.3672
1.3672
2025-06-25
1.3651
1.3651
2025-06-24
1.2745
1.2745
2025-06-23
1.2378
1.2378
2025-06-20
1.1871
1.1871
2025-06-19
1.2050
1.2050
2025-06-18
1.2419
1.2419
2025-06-17
1.2502
1.2502
2025-06-16
1.2376
1.2376
2025-06-13
1.1835
1.1835
2025-06-12
1.2001
1.2001
2025-06-11
1.1905
1.1905
2025-06-10
1.1698
1.1698
2025-06-09
1.1985
1.1985
2025-06-06
1.1820
1.1820
2025-06-05
1.2029
1.2029
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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