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指數型
中高風險(R4)
38.27%
近一年漲跌幅
0.4903
凈值 （2025-07-01）
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
17.83
過去一周
0.57
過去一月
4.39
過去一季
-1.92
過去半年
17.83
過去一年
38.27
過去三年
-6.70
過去五年
--
成立以來
-50.97
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.4903
0.4903
2025-06-30
0.4907
0.4907
2025-06-27
0.4936
0.4936
2025-06-26
0.4939
0.4939
2025-06-25
0.4936
0.4936
2025-06-24
0.4875
0.4875
2025-06-23
0.4780
0.4780
2025-06-20
0.4755
0.4755
2025-06-19
0.4732
0.4732
2025-06-18
0.4854
0.4854
2025-06-17
0.4925
0.4925
2025-06-16
0.4937
0.4937
2025-06-13
0.4870
0.4870
2025-06-12
0.4944
0.4944
2025-06-11
0.5028
0.5028
2025-06-10
0.4964
0.4964
2025-06-09
0.5010
0.5010
2025-06-06
0.4841
0.4841
2025-06-05
0.4837
0.4837
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
93.84
債券
現金
5.07
其他
1.09
前10大股持倉占比： 81.94%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
保健
-
-
必需消費品
105,535,401.73
0.46
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
7,906,113,063.57
34.62
工業
261,122,288.02
1.14
公用事業
-
-
金融
8,452,879.17
0.04
能源
-
-
通信服務
10,735,308,436.31
47.01
信息技術
2,443,933,001.62
10.70
合計
21,460,465,070.42
93.97
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
12.21
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
11.51
09618
JD.COM INC
11.41
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
11.38
03690
MEITUAN
10.99
09999
NETEASE INC
8.50
09888
BAIDU INC
5.94
09626
BILIBILI INC
3.66
00020
SENSETIME GROUP INC
3.22
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
3.12
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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