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指數型
中高風險(R4)
38.27%
近一年漲跌幅
0.4903
凈值 （2025-07-01）
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
17.83
過去一周
0.57
過去一月
4.39
過去一季
-1.92
過去半年
17.83
過去一年
38.27
過去三年
-6.70
過去五年
--
成立以來
-50.97
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.4903
0.4903
2025-06-30
0.4907
0.4907
2025-06-27
0.4936
0.4936
2025-06-26
0.4939
0.4939
2025-06-25
0.4936
0.4936
2025-06-24
0.4875
0.4875
2025-06-23
0.4780
0.4780
2025-06-20
0.4755
0.4755
2025-06-19
0.4732
0.4732
2025-06-18
0.4854
0.4854
2025-06-17
0.4925
0.4925
2025-06-16
0.4937
0.4937
2025-06-13
0.4870
0.4870
2025-06-12
0.4944
0.4944
2025-06-11
0.5028
0.5028
2025-06-10
0.4964
0.4964
2025-06-09
0.5010
0.5010
2025-06-06
0.4841
0.4841
2025-06-05
0.4837
0.4837
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.15%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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