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(基金代碼:512500)
指數型
中風險(R3)
22.38%
近一年漲跌幅
3.2782
凈值 (2025-07-03)
0.50%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.46
過去一周
1.53
過去一月
4.65
過去一季
2.29
過去半年
10.18
過去一年
22.38
過去三年
-3.84
過去五年
6.42
成立以來
-28.24
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
3.2782
0.7176
2025-07-02
3.2618
0.7140
2025-07-01
3.2844
0.7189
2025-06-30
3.2738
0.7166
2025-06-27
3.2445
0.7102
2025-06-26
3.2289
0.7068
2025-06-25
3.2414
0.7095
2025-06-24
3.1874
0.6977
2025-06-23
3.1366
0.6866
2025-06-20
3.1172
0.6823
2025-06-19
3.1352
0.6863
2025-06-18
3.1721
0.6943
2025-06-17
3.1741
0.6948
2025-06-16
3.1821
0.6965
2025-06-13
3.1672
0.6933
2025-06-12
3.1953
0.6994
2025-06-11
3.1918
0.6987
2025-06-10
3.1718
0.6943
2025-06-09
3.1984
0.7001
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
98.61
債券
0.03
現金
1.11
其他
0.25
前10大股持倉占比: 6.11%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
65,716,447.39
0.53
B 采礦業股票市值
453,871,001.79
3.63
C 制造業股票市值
7,664,610,022.83
61.36
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
420,181,219.21
3.36
E 建筑業股票市值
126,888,852.10
1.02
F 批發和零售業股票市值
272,972,194.36
2.19
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
172,071,070.16
1.38
H 住宿和餐飲業股票市值
36,190,936.42
0.29
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
1,207,774,325.52
9.67
J 金融業股票市值
1,200,094,180.61
9.61
K 房地產業股票市值
152,457,752.96
1.22
L 租賃和商務服務業股票市值
106,987,297.15
0.86
M 科學研究和技術服務業股票市值
89,941,075.94
0.72
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
57,462,550.35
0.46
P 教育股票市值
26,815,981.00
0.21
Q 衛生和社會工作股票市值
78,546,489.04
0.63
R 文化、體育和娛樂業股票市值
177,426,559.97
1.42
合計
12,310,007,956.80
98.56
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
600418
江淮汽車
0.86
002625
光啟技術
0.78
300476
勝宏科技
0.67
002384
東山精密
0.61
300339
潤和軟件
0.57
000988
華工科技
0.57
600988
赤峰黃金
0.52
600839
四川長虹
0.52
688521
芯原股份
0.51
603893
瑞芯微
0.50
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