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華夏中證500ETF

（基金代碼：512500）

指數型

中風險(R3)

免費開戶

22.38%

近一年漲跌幅

3.2782

凈值（2025-07-03）

0.50%

日漲跌幅

基金經理

榮膺

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

4.46

過去一周

1.53

過去一月

4.65

過去一季

2.29

過去半年

10.18

過去一年

22.38

過去三年

-3.84

過去五年

6.42

成立以來

-28.24

日期

凈值

累計凈值

2025-07-03

3.2782

0.7176

2025-07-02

3.2618

0.7140

2025-07-01

3.2844

0.7189

2025-06-30

3.2738

0.7166

2025-06-27

3.2445

0.7102

2025-06-26

3.2289

0.7068

2025-06-25

3.2414

0.7095

2025-06-24

3.1874

0.6977

2025-06-23

3.1366

0.6866

2025-06-20

3.1172

0.6823

2025-06-19

3.1352

0.6863

2025-06-18

3.1721

0.6943

2025-06-17

3.1741

0.6948

2025-06-16

3.1821

0.6965

2025-06-13

3.1672

0.6933

2025-06-12

3.1953

0.6994

2025-06-11

3.1918

0.6987

2025-06-10

3.1718

0.6943

2025-06-09

3.1984

0.7001

截止日期：2025-07-03

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

申購費率

收費方式

條件

費率

前端

場內：不超過0.50%

場外：0.05%

基金贖回費率

條件

費率

場內：不超過0.50%

場外：0.15%

基金運作費

基金管理費

0.15%

基金托管費

0.05%

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