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（基金代碼：511650）
貨幣型
低風險(R1)
1.48%
近一年漲跌幅
1.181%
七日年化收益率 （2025-07-02）
0.3301
百份收益
基金經(jīng)理
鄧子威
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
七日年化走勢
歷史業(yè)績
業(yè)績表現(xiàn)
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.68
過去一周
0.02
過去一月
0.10
過去一季
0.33
過去半年
0.68
過去一年
1.48
過去三年
5.26
過去五年
8.99
成立以來
20.52
日期
七日年化
百份收益
2025-07-02
1.181%
0.3301
2025-07-01
1.180%
0.3260
2025-06-30
1.200%
0.2819
2025-06-29
1.224%
0.6547
2025-06-27
1.237%
0.3269
2025-06-26
1.244%
0.3324
2025-06-25
1.245%
0.3282
2025-06-24
1.262%
0.3639
2025-06-23
1.246%
0.3279
2025-06-22
1.249%
0.6788
2025-06-20
1.246%
0.3393
2025-06-19
1.245%
0.3340
2025-06-18
1.251%
0.3608
2025-06-17
1.244%
0.3345
2025-06-16
1.293%
0.3337
2025-06-15
1.302%
0.6731
2025-06-13
1.315%
0.3365
2025-06-12
1.328%
0.3453
2025-06-11
1.330%
0.3477
截止日期：2025-06-27
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、銀河證券，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
68.13
現(xiàn)金
15.60
其他
16.27
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術(shù)服務業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
112402150
24工商銀行CD150
10,000,000
997,113,356.03
8.09
2
112405404
24建設(shè)銀行CD404
5,000,000
498,180,836.90
4.04
3
112503086
25農(nóng)業(yè)銀行CD086
5,000,000
497,949,747.20
4.04
4
112515052
25民生銀行CD052
5,000,000
497,931,192.40
4.04
5
240411
24農(nóng)發(fā)11
4,000,000
406,048,415.34
3.29
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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