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（基金代碼：511650）
貨幣型
低風險(R1)
1.48%
近一年漲跌幅
1.181%
七日年化收益率 （2025-07-02）
0.3301
百份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.68
過去一周
0.02
過去一月
0.10
過去一季
0.33
過去半年
0.68
過去一年
1.48
過去三年
5.26
過去五年
8.99
成立以來
20.52
日期
七日年化
百份收益
2025-07-02
1.181%
0.3301
2025-07-01
1.180%
0.3260
2025-06-30
1.200%
0.2819
2025-06-29
1.224%
0.6547
2025-06-27
1.237%
0.3269
2025-06-26
1.244%
0.3324
2025-06-25
1.245%
0.3282
2025-06-24
1.262%
0.3639
2025-06-23
1.246%
0.3279
2025-06-22
1.249%
0.6788
2025-06-20
1.246%
0.3393
2025-06-19
1.245%
0.3340
2025-06-18
1.251%
0.3608
2025-06-17
1.244%
0.3345
2025-06-16
1.293%
0.3337
2025-06-15
1.302%
0.6731
2025-06-13
1.315%
0.3365
2025-06-12
1.328%
0.3453
2025-06-11
1.330%
0.3477
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.20%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.25%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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