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華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF

（基金代碼：511200）

指數(shù)型

中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

免費(fèi)開戶

近一年漲跌幅

101.3046

凈值（2025-07-04）

0.03%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

文世倫

交易狀態(tài)

開放申購(gòu)

業(yè)績(jī)走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績(jī)

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長(zhǎng)率(%)

今年以來(lái)

過(guò)去一周

0.20

過(guò)去一月

0.63

過(guò)去一季

1.26

過(guò)去半年

過(guò)去一年

過(guò)去三年

過(guò)去五年

成立以來(lái)

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-04

101.3046

1.0130

2025-07-03

101.2718

1.0127

2025-07-02

101.2166

1.0122

2025-07-01

101.1429

1.0114

2025-06-30

101.1273

1.0113

2025-06-27

101.1055

1.0111

2025-06-26

101.1206

1.0112

2025-06-25

101.1425

1.0114

2025-06-24

101.1648

1.0116

2025-06-23

101.1052

1.0111

2025-06-20

101.0784

1.0108

2025-06-19

101.0302

1.0103

2025-06-18

100.9897

1.0099

2025-06-17

100.9503

1.0095

2025-06-16

100.9160

1.0092

2025-06-13

100.8811

1.0088

2025-06-12

100.8576

1.0086

2025-06-11

100.8431

1.0084

2025-06-10

100.7991

1.0080

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

代銷機(jī)構(gòu)

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北京分公司

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010-88087226

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北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國(guó)際中心1號(hào)樓一層107-108A

010-82523198

北京望京投資理財(cái)中心

北京市朝陽(yáng)區(qū)望京宏泰東街綠地中國(guó)錦103

010-64709882

北京朝陽(yáng)投資理財(cái)中心

北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門兆泰國(guó)際AB座2層

010- 64185185

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中國(guó)上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902室

021-50820661

深圳分公司

深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A

0755-82033033

南京分公司

南京市鼓樓區(qū)漢中路2號(hào)金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)

025-84733916

杭州分公司

浙江省杭州市上城區(qū)萬(wàn)象城2幢2701室-01

0571-89716606

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廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)5901房自編A單元

020-38461058

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95575

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95318

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95328

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956088

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956080

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95523、400-889-5523

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956007

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