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（基金代碼：511200）
指數型
中低風險(R2)
--
近一年漲跌幅
101.3046
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
文世倫
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.20
過去一月
0.63
過去一季
1.26
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
101.3046
1.0130
2025-07-03
101.2718
1.0127
2025-07-02
101.2166
1.0122
2025-07-01
101.1429
1.0114
2025-06-30
101.1273
1.0113
2025-06-27
101.1055
1.0111
2025-06-26
101.1206
1.0112
2025-06-25
101.1425
1.0114
2025-06-24
101.1648
1.0116
2025-06-23
101.1052
1.0111
2025-06-20
101.0784
1.0108
2025-06-19
101.0302
1.0103
2025-06-18
100.9897
1.0099
2025-06-17
100.9503
1.0095
2025-06-16
100.9160
1.0092
2025-06-13
100.8811
1.0088
2025-06-12
100.8576
1.0086
2025-06-11
100.8431
1.0084
2025-06-10
100.7991
1.0080
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
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