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華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債ETF

（基金代碼：511100）

指數(shù)型

中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

免費(fèi)開戶

6.70%

近一年漲跌幅

109.8847

凈值（2025-07-04）

0.03%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

文世倫

交易狀態(tài)

開放申購(gòu)

業(yè)績(jī)走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績(jī)

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長(zhǎng)率(%)

今年以來

1.14

過去一周

0.20

過去一月

0.80

過去一季

1.27

過去半年

0.40

過去一年

6.70

過去三年

過去五年

成立以來

9.88

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-04

109.8847

1.0988

2025-07-03

109.8512

1.0985

2025-07-02

109.8518

1.0985

2025-07-01

109.6953

1.0970

2025-06-30

109.5676

1.0957

2025-06-27

109.6659

1.0967

2025-06-26

109.6245

1.0962

2025-06-25

109.6124

1.0961

2025-06-24

109.7119

1.0971

2025-06-23

109.8449

1.0984

2025-06-20

109.8134

1.0981

2025-06-19

109.7395

1.0974

2025-06-18

109.6670

1.0967

2025-06-17

109.5705

1.0957

2025-06-16

109.4137

1.0941

2025-06-13

109.3984

1.0940

2025-06-12

109.3790

1.0938

2025-06-11

109.3561

1.0936

2025-06-10

109.2675

1.0927

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

代銷機(jī)構(gòu)

網(wǎng)點(diǎn)名稱

網(wǎng)點(diǎn)地址

聯(lián)系電話

北京分公司

北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座一層

010-88087226

北京西三環(huán)投資理財(cái)中心

北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國(guó)際中心1號(hào)樓一層107-108A

010-82523198

北京望京投資理財(cái)中心

北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國(guó)錦103

010-64709882

北京朝陽投資理財(cái)中心

北京市朝陽區(qū)朝陽門兆泰國(guó)際AB座2層

010- 64185185

上海分公司

中國(guó)上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902室

021-50820661

深圳分公司

深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A

0755-82033033

南京分公司

南京市鼓樓區(qū)漢中路2號(hào)金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)

025-84733916

杭州分公司

浙江省杭州市上城區(qū)萬象城2幢2701室-01

0571-89716606

廣州分公司

廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)5901房自編A單元

020-38461058

成都分公司

成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際中心B座1棟1單元14層1406-1407號(hào)

028-65730073

電子交易

本公司電子交易包括網(wǎng)上交易、移動(dòng)客戶端交易等。投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)或移動(dòng)客戶端辦理基金的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司電子交易登錄網(wǎng)址：https://fundtrade.chinaamc.com/etrading/etrading.jsp。

證券公司及第三方基金銷售機(jī)構(gòu)

名稱

客服電話

國(guó)泰海通證券股份有限公司

95521

中信建投證券股份有限公司

95587、4008-888-108

國(guó)信證券股份有限公司

95536

招商證券股份有限公司

95565

廣發(fā)證券股份有限公司

95575

中信證券股份有限公司

95548

中國(guó)銀河證券股份有限公司

4008-888-888或95551

海通證券股份有限公司

95553、400-888-8001

申萬宏源證券有限公司

95523、400-889-5523

興業(yè)證券股份有限公司

95562

長(zhǎng)江證券股份有限公司

95579、400-888-8999

國(guó)投證券股份有限公司

95517

西南證券股份有限公司

95355

湘財(cái)證券股份有限公司

95351

萬聯(lián)證券股份有限公司

95322

渤海證券股份有限公司

956066

華泰證券股份有限公司

95597

山西證券股份有限公司

95573

中信證券（山東）有限責(zé)任公司

95548

東興證券股份有限公司

95309

東吳證券股份有限公司

95330

信達(dá)證券股份有限公司

95321

東方證券股份有限公司

95503

方正證券股份有限公司

95571

長(zhǎng)城證券股份有限公司

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光大證券股份有限公司

95525、400-888-8788

中信證券華南股份有限公司

95548

東北證券股份有限公司

95360

南京證券股份有限公司

95386

大同證券有限責(zé)任公司

400-712-1212

國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司

95570

浙商證券股份有限公司

95345

平安證券股份有限公司

95511-8

華安證券股份有限公司

95318

東莞證券股份有限公司

95328

東海證券股份有限公司

95531、400-888-8588

國(guó)盛證券有限責(zé)任公司

956080

華西證券股份有限公司

95584

申萬宏源西部證券有限公司

95523、400-889-5523

中泰證券股份有限公司

95538

西部證券股份有限公司

95582

華福證券有限責(zé)任公司

95547

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010-65051166

甬興證券有限公司

400-916-0666

華鑫證券有限責(zé)任公司

95323、400-109-9918

中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司

400-600-8008、95532

東方財(cái)富證券股份有限公司

95357

江海證券有限公司

956007

華源證券股份有限公司

95305

國(guó)金證券股份有限公司

95310

華寶證券股份有限公司

400-820-9898

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400-196-2502

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