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（基金代碼：511100）
指數(shù)型
中低風險(R2)
6.70%
近一年漲跌幅
109.8847
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
文世倫
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.14
過去一周
0.20
過去一月
0.80
過去一季
1.27
過去半年
0.40
過去一年
6.70
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
9.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
109.8847
1.0988
2025-07-03
109.8512
1.0985
2025-07-02
109.8518
1.0985
2025-07-01
109.6953
1.0970
2025-06-30
109.5676
1.0957
2025-06-27
109.6659
1.0967
2025-06-26
109.6245
1.0962
2025-06-25
109.6124
1.0961
2025-06-24
109.7119
1.0971
2025-06-23
109.8449
1.0984
2025-06-20
109.8134
1.0981
2025-06-19
109.7395
1.0974
2025-06-18
109.6670
1.0967
2025-06-17
109.5705
1.0957
2025-06-16
109.4137
1.0941
2025-06-13
109.3984
1.0940
2025-06-12
109.3790
1.0938
2025-06-11
109.3561
1.0936
2025-06-10
109.2675
1.0927
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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