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（基金代碼：510050）
指數(shù)型
中風(fēng)險(R3)
17.02%
近一年漲跌幅
2.8123
凈值 （2025-07-01）
0.21%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.71
過去一周
0.69
過去一月
2.56
過去一季
3.33
過去半年
2.71
過去一年
17.02
過去三年
-3.32
過去五年
0.34
成立以來
369.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
2.8123
4.1781
2025-06-30
2.8064
4.1711
2025-06-27
2.7960
4.1588
2025-06-26
2.8265
4.1949
2025-06-25
2.8302
4.1993
2025-06-24
2.7929
4.1552
2025-06-23
2.7610
4.1174
2025-06-20
2.7493
4.1035
2025-06-19
2.7345
4.0860
2025-06-18
2.7495
4.1038
2025-06-17
2.7529
4.1078
2025-06-16
2.7541
4.1092
2025-06-13
2.7457
4.0993
2025-06-12
2.7602
4.1165
2025-06-11
2.7615
4.1180
2025-06-10
2.7440
4.0973
2025-06-09
2.7550
4.1103
2025-06-06
2.7565
4.1121
2025-06-05
2.7564
4.1120
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
98.85
債券
現(xiàn)金
1.02
其他
0.13
前10大股持倉占比： 49.26%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
13,401,861,736.91
9.20
C 制造業(yè)股票市值
51,709,488,434.70
35.48
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
7,614,396,469.59
5.22
E 建筑業(yè)股票市值
3,042,704,088.35
2.09
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
4,703,103,287.01
3.23
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
10,880,584,719.51
7.47
J 金融業(yè)股票市值
47,503,423,444.46
32.59
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
1,085,861,078.54
0.75
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
1,075,687,974.20
0.74
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,081,816,045.32
2.11
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
144,098,927,278.59
98.88
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600519
貴州茅臺
12.31
601318
中國平安
6.98
600036
招商銀行
6.73
600900
長江電力
4.27
601166
興業(yè)銀行
3.94
601899
紫金礦業(yè)
3.75
600030
中信證券
3.25
601398
工商銀行
3.03
600276
恒瑞醫(yī)藥
2.76
600887
伊利股份
2.24
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹慎

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