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（基金代碼：510050）
指數型
中風險(R3)
17.02%
近一年漲跌幅
2.8123
凈值 （2025-07-01）
0.21%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.71
過去一周
0.69
過去一月
2.56
過去一季
3.33
過去半年
2.71
過去一年
17.02
過去三年
-3.32
過去五年
0.34
成立以來
369.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
2.8123
4.1781
2025-06-30
2.8064
4.1711
2025-06-27
2.7960
4.1588
2025-06-26
2.8265
4.1949
2025-06-25
2.8302
4.1993
2025-06-24
2.7929
4.1552
2025-06-23
2.7610
4.1174
2025-06-20
2.7493
4.1035
2025-06-19
2.7345
4.0860
2025-06-18
2.7495
4.1038
2025-06-17
2.7529
4.1078
2025-06-16
2.7541
4.1092
2025-06-13
2.7457
4.0993
2025-06-12
2.7602
4.1165
2025-06-11
2.7615
4.1180
2025-06-10
2.7440
4.0973
2025-06-09
2.7550
4.1103
2025-06-06
2.7565
4.1121
2025-06-05
2.7564
4.1120
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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