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(基金代碼:288102)
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
0.99%
近一年漲跌幅
1.1038
凈值 (2025-07-01)
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張海靜
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.66
過去一周
0.02
過去一月
0.46
過去一季
0.92
過去半年
0.66
過去一年
0.99
過去三年
8.70
過去五年
15.56
成立以來
181.08
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.1038
2.1035
2025-06-30
1.1056
2.1033
2025-06-27
1.1058
2.1035
2025-06-26
1.1057
2.1034
2025-06-25
1.1062
2.1039
2025-06-24
1.1056
2.1033
2025-06-23
1.1052
2.1029
2025-06-20
1.1046
2.1023
2025-06-19
1.1044
2.1021
2025-06-18
1.1046
2.1023
2025-06-17
1.1043
2.1020
2025-06-16
1.1039
2.1016
2025-06-13
1.1033
2.1010
2025-06-12
1.1035
2.1012
2025-06-11
1.1034
2.1011
2025-06-10
1.1028
2.1005
2025-06-09
1.1027
2.1004
2025-06-06
1.1019
2.0996
2025-06-05
1.1015
2.0992
截止日期:2025-07-01
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
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