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（基金代碼：288102）
債券型
中低風險(R2)
0.99%
近一年漲跌幅
1.1038
凈值 （2025-07-01）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.66
過去一周
0.02
過去一月
0.46
過去一季
0.92
過去半年
0.66
過去一年
0.99
過去三年
8.70
過去五年
15.56
成立以來
181.08
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1038
2.1035
2025-06-30
1.1056
2.1033
2025-06-27
1.1058
2.1035
2025-06-26
1.1057
2.1034
2025-06-25
1.1062
2.1039
2025-06-24
1.1056
2.1033
2025-06-23
1.1052
2.1029
2025-06-20
1.1046
2.1023
2025-06-19
1.1044
2.1021
2025-06-18
1.1046
2.1023
2025-06-17
1.1043
2.1020
2025-06-16
1.1039
2.1016
2025-06-13
1.1033
2.1010
2025-06-12
1.1035
2.1012
2025-06-11
1.1034
2.1011
2025-06-10
1.1028
2.1005
2025-06-09
1.1027
2.1004
2025-06-06
1.1019
2.0996
2025-06-05
1.1015
2.0992
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.65%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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