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（基金代碼：288001）
混合型
中風險(R3)
7.05%
近一年漲跌幅
1.960
凈值 （2025-07-01）
0.15%
日漲跌幅
基金經理
劉心任
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.36
過去一周
2.08
過去一月
2.24
過去一季
-1.41
過去半年
0.36
過去一年
7.05
過去三年
8.25
過去五年
79.74
成立以來
970.91
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.960
4.736
2025-06-30
1.957
4.733
2025-06-27
1.939
4.715
2025-06-26
1.932
4.708
2025-06-25
1.942
4.718
2025-06-24
1.920
4.696
2025-06-23
1.916
4.692
2025-06-20
1.909
4.685
2025-06-19
1.921
4.697
2025-06-18
1.939
4.715
2025-06-17
1.929
4.705
2025-06-16
1.931
4.707
2025-06-13
1.933
4.709
2025-06-12
1.924
4.700
2025-06-11
1.922
4.698
2025-06-10
1.914
4.690
2025-06-09
1.926
4.702
2025-06-06
1.925
4.701
2025-06-05
1.923
4.699
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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