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（基金代碼：288001）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
7.05%
近一年漲跌幅
1.960
凈值 （2025-07-01）
0.15%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉心任
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.36
過(guò)去一周
2.08
過(guò)去一月
2.24
過(guò)去一季
-1.41
過(guò)去半年
0.36
過(guò)去一年
7.05
過(guò)去三年
8.25
過(guò)去五年
79.74
成立以來(lái)
970.91
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.960
4.736
2025-06-30
1.957
4.733
2025-06-27
1.939
4.715
2025-06-26
1.932
4.708
2025-06-25
1.942
4.718
2025-06-24
1.920
4.696
2025-06-23
1.916
4.692
2025-06-20
1.909
4.685
2025-06-19
1.921
4.697
2025-06-18
1.939
4.715
2025-06-17
1.929
4.705
2025-06-16
1.931
4.707
2025-06-13
1.933
4.709
2025-06-12
1.924
4.700
2025-06-11
1.922
4.698
2025-06-10
1.914
4.690
2025-06-09
1.926
4.702
2025-06-06
1.925
4.701
2025-06-05
1.923
4.699
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 100萬(wàn)元 
1.50%
　
100萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
1.20%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.80%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
500.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年 
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 
0.20%
持有期限 ≥ 3年 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
1.20%
基金托管費(fèi)
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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