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(基金代碼:159995)
指數型
中高風險(R4)
43.72%
近一年漲跌幅
1.1956
凈值 (2025-07-02)
-1.93%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.44
過去一周
-1.92
過去一月
1.72
過去一季
-3.16
過去半年
2.19
過去一年
43.72
過去三年
-6.80
過去五年
-2.20
成立以來
19.56
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1956
1.1956
2025-07-01
1.2191
1.2191
2025-06-30
1.2284
1.2284
2025-06-27
1.2127
1.2127
2025-06-26
1.2102
1.2102
2025-06-25
1.2190
1.2190
2025-06-24
1.1998
1.1998
2025-06-23
1.1772
1.1772
2025-06-20
1.1645
1.1645
2025-06-19
1.1722
1.1722
2025-06-18
1.1727
1.1727
2025-06-17
1.1673
1.1673
2025-06-16
1.1742
1.1742
2025-06-13
1.1710
1.1710
2025-06-12
1.1714
1.1714
2025-06-11
1.1803
1.1803
2025-06-10
1.1843
1.1843
2025-06-09
1.2071
1.2071
2025-06-06
1.2083
1.2083
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
99.30
債券
現金
0.37
其他
0.33
前10大股持倉占比: 66.47%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
21,644,973,493.60
87.54
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
3,031,881,439.42
12.26
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
24,676,920,191.68
99.80
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
688981
中芯國際
9.92
688256
寒武紀
9.05
688041
海光信息
9.02
002371
北方華創
8.08
603501
韋爾股份
7.73
688012
中微公司
5.62
688008
瀾起科技
5.49
603986
兆易創新
5.08
600584
長電科技
3.50
002049
紫光國微
2.98
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