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(基金代碼:159995)
指數型
中高風險(R4)
43.72%
近一年漲跌幅
1.1956
凈值 (2025-07-02)
-1.93%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.52
過去一周
-1.92
過去一月
1.72
過去一季
-3.16
過去半年
2.19
過去一年
43.72
過去三年
-6.80
過去五年
-2.20
成立以來
21.91
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1956
1.1956
2025-07-01
1.2191
1.2191
2025-06-30
1.2284
1.2284
2025-06-27
1.2127
1.2127
2025-06-26
1.2102
1.2102
2025-06-25
1.2190
1.2190
2025-06-24
1.1998
1.1998
2025-06-23
1.1772
1.1772
2025-06-20
1.1645
1.1645
2025-06-19
1.1722
1.1722
2025-06-18
1.1727
1.1727
2025-06-17
1.1673
1.1673
2025-06-16
1.1742
1.1742
2025-06-13
1.1710
1.1710
2025-06-12
1.1714
1.1714
2025-06-11
1.1803
1.1803
2025-06-10
1.1843
1.1843
2025-06-09
1.2071
1.2071
2025-06-06
1.2083
1.2083
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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