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指數型
中風險(R3)
24.96%
近一年漲跌幅
1.2284
凈值 (2025-07-02)
1.66%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.98
過去一周
-1.14
過去一月
2.76
過去一季
6.98
過去半年
13.98
過去一年
24.96
過去三年
19.73
過去五年
--
成立以來
20.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2284
1.2284
2025-07-01
1.2084
1.2084
2025-06-30
1.2093
1.2093
2025-06-27
1.2176
1.2176
2025-06-26
1.2270
1.2270
2025-06-25
1.2296
1.2296
2025-06-24
1.2223
1.2223
2025-06-23
1.2069
1.2069
2025-06-20
1.2007
1.2007
2025-06-19
1.1913
1.1913
2025-06-18
1.2191
1.2191
2025-06-17
1.2249
1.2249
2025-06-16
1.2320
1.2320
2025-06-13
1.2244
1.2244
2025-06-12
1.2165
1.2165
2025-06-11
1.2203
1.2203
2025-06-10
1.2107
1.2107
2025-06-09
1.1996
1.1996
2025-06-06
1.1940
1.1940
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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