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指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
24.96%
近一年漲跌幅
1.2284
凈值 （2025-07-02）
1.66%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
13.98
過(guò)去一周
-1.14
過(guò)去一月
2.76
過(guò)去一季
6.98
過(guò)去半年
13.98
過(guò)去一年
24.96
過(guò)去三年
19.73
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
20.84
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.2284
1.2284
2025-07-01
1.2084
1.2084
2025-06-30
1.2093
1.2093
2025-06-27
1.2176
1.2176
2025-06-26
1.2270
1.2270
2025-06-25
1.2296
1.2296
2025-06-24
1.2223
1.2223
2025-06-23
1.2069
1.2069
2025-06-20
1.2007
1.2007
2025-06-19
1.1913
1.1913
2025-06-18
1.2191
1.2191
2025-06-17
1.2249
1.2249
2025-06-16
1.2320
1.2320
2025-06-13
1.2244
1.2244
2025-06-12
1.2165
1.2165
2025-06-11
1.2203
1.2203
2025-06-10
1.2107
1.2107
2025-06-09
1.1996
1.1996
2025-06-06
1.1940
1.1940
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過(guò)0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過(guò)0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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