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指數型
中風險(R3)
24.96%
近一年漲跌幅
1.2084
凈值 （2025-07-01）
-0.07%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.98
過去一周
-1.14
過去一月
2.76
過去一季
6.98
過去半年
13.98
過去一年
24.96
過去三年
19.73
過去五年
--
成立以來
20.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.2084
1.2084
2025-06-30
1.2093
1.2093
2025-06-27
1.2176
1.2176
2025-06-26
1.2270
1.2270
2025-06-25
1.2296
1.2296
2025-06-24
1.2223
1.2223
2025-06-23
1.2069
1.2069
2025-06-20
1.2007
1.2007
2025-06-19
1.1913
1.1913
2025-06-18
1.2191
1.2191
2025-06-17
1.2249
1.2249
2025-06-16
1.2320
1.2320
2025-06-13
1.2244
1.2244
2025-06-12
1.2165
1.2165
2025-06-11
1.2203
1.2203
2025-06-10
1.2107
1.2107
2025-06-09
1.1996
1.1996
2025-06-06
1.1940
1.1940
2025-06-05
1.1892
1.1892
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏恒生中國內地企業高股息率交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼：
159726
基金合同生效日：
2021-11-11
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
嚴筱嫻 （開始擔任本基金經理的日期：2021-11-11 證券從業日期：2015-07-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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