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指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
18.85%
近一年漲跌幅
1.0491
凈值 （2025-07-02）
-0.09%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
趙宗庭
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
3.64
過(guò)去一周
-0.53
過(guò)去一月
3.00
過(guò)去一季
2.97
過(guò)去半年
6.72
過(guò)去一年
18.85
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
4.91
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0491
1.0491
2025-07-01
1.0500
1.0500
2025-06-30
1.0477
1.0477
2025-06-27
1.0425
1.0425
2025-06-26
1.0486
1.0486
2025-06-25
1.0547
1.0547
2025-06-24
1.0363
1.0363
2025-06-23
1.0235
1.0235
2025-06-20
1.0212
1.0212
2025-06-19
1.0205
1.0205
2025-06-18
1.0296
1.0296
2025-06-17
1.0287
1.0287
2025-06-16
1.0295
1.0295
2025-06-13
1.0282
1.0282
2025-06-12
1.0355
1.0355
2025-06-11
1.0339
1.0339
2025-06-10
1.0255
1.0255
2025-06-09
1.0319
1.0319
2025-06-06
1.0316
1.0316
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
97.85
債券
現(xiàn)金
1.91
其他
0.24
前10大股持倉(cāng)占比： 34.78%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
2,325,612.00
3.83
C 制造業(yè)股票市值
33,931,473.44
55.83
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
2,215,155.00
3.64
E 建筑業(yè)股票市值
436,433.00
0.72
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
1,787,408.00
2.94
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,199,357.44
5.26
J 金融業(yè)股票市值
14,877,095.00
24.48
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
318,199.00
0.52
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
498,021.00
0.82
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
59,588,753.88
98.04
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱(chēng)
占凈值比（%）
600519
貴州茅臺(tái)
6.42
300750
寧德時(shí)代
5.91
601318
中國(guó)平安
3.35
002594
比亞迪
3.33
600036
招商銀行
3.29
000333
美的集團(tuán)
3.13
601899
紫金礦業(yè)
2.63
600900
長(zhǎng)江電力
2.32
300059
東方財(cái)富
2.22
688041
海光信息
2.18
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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