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(基金代碼:159523)
指數型
中風險(R3)
18.85%
近一年漲跌幅
1.0491
凈值 (2025-07-02)
-0.09%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.64
過去一周
-0.53
過去一月
3.00
過去一季
2.97
過去半年
6.72
過去一年
18.85
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
4.91
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0491
1.0491
2025-07-01
1.0500
1.0500
2025-06-30
1.0477
1.0477
2025-06-27
1.0425
1.0425
2025-06-26
1.0486
1.0486
2025-06-25
1.0547
1.0547
2025-06-24
1.0363
1.0363
2025-06-23
1.0235
1.0235
2025-06-20
1.0212
1.0212
2025-06-19
1.0205
1.0205
2025-06-18
1.0296
1.0296
2025-06-17
1.0287
1.0287
2025-06-16
1.0295
1.0295
2025-06-13
1.0282
1.0282
2025-06-12
1.0355
1.0355
2025-06-11
1.0339
1.0339
2025-06-10
1.0255
1.0255
2025-06-09
1.0319
1.0319
2025-06-06
1.0316
1.0316
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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