截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
A 農、林、牧、漁業股票市值
21,028.00
0.08
C 制造業股票市值
1,254,296.00
4.50
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
5,859.00
0.02
F 批發和零售業股票市值
15,422.00
0.06
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
32,609.00
0.12
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
97,042.00
0.35
L 租賃和商務服務業股票市值
30,555.00
0.11
M 科學研究和技術服務業股票市值
20,202.00
0.07
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
3,191.00
0.01
R 文化、體育和娛樂業股票市值
34,791.00
0.12
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
210316
21進出16
100,000
10,447,684.93
37.46
2
092202005
22國開行二級資本債01A
100,000
10,325,561.64
37.02
3
143293
18川發02
25,000
2,580,836.99
9.25
4
148513
23國證09
25,000
2,557,653.01
9.17
5
019749
24國債15
22,000
2,218,953.15
7.96
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