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(基金代碼:024205)
債券型
中低風險(R2)
--
近一年漲跌幅
1.0542
凈值 (2025-07-02)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.25
過去一月
0.40
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
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過去三年
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過去五年
--
成立以來
0.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0542
1.0542
2025-07-01
1.0542
1.0542
2025-06-30
1.0534
1.0534
2025-06-27
1.0528
1.0528
2025-06-26
1.0522
1.0522
2025-06-25
1.0523
1.0523
2025-06-24
1.0516
1.0516
2025-06-23
1.0507
1.0507
2025-06-20
1.0501
1.0501
2025-06-19
1.0503
1.0503
2025-06-18
1.0512
1.0512
2025-06-17
1.0511
1.0511
2025-06-16
1.0511
1.0511
2025-06-13
1.0508
1.0508
2025-06-12
1.0518
1.0518
2025-06-11
1.0516
1.0516
2025-06-10
1.0511
1.0511
2025-06-09
1.0516
1.0516
2025-06-06
1.0508
1.0508
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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