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（基金代碼：023539）
債券型
中低風險(R2)
--
近一年漲跌幅
1.0023
凈值 （2025-06-30）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.03
過去一月
0.10
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.0023
1.0023
2025-06-27
1.0022
1.0022
2025-06-20
1.0020
1.0020
2025-06-13
1.0018
1.0018
2025-06-06
1.0015
1.0015
2025-05-30
1.0013
1.0013
2025-05-23
1.0013
1.0013
2025-05-16
1.0010
1.0010
2025-05-09
1.0007
1.0007
2025-04-30
1.0000
1.0000
2025-04-25
0.9998
0.9998
2025-04-18
1.0000
1.0000
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
其他
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
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房地產
-
-
非必需消費品
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-
工業
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公用事業
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金融
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能源
-
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通信服務
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信息技術
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持債明細
截止日期
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
-
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推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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