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（基金代碼：023539）
債券型
中低風險(R2)
--
近一年漲跌幅
1.0023
凈值 （2025-06-30）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.03
過去一月
0.10
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
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過去五年
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成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.0023
1.0023
2025-06-27
1.0022
1.0022
2025-06-20
1.0020
1.0020
2025-06-13
1.0018
1.0018
2025-06-06
1.0015
1.0015
2025-05-30
1.0013
1.0013
2025-05-23
1.0013
1.0013
2025-05-16
1.0010
1.0010
2025-05-09
1.0007
1.0007
2025-04-30
1.0000
1.0000
2025-04-25
0.9998
0.9998
2025-04-18
1.0000
1.0000
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
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周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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