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（基金代碼：023538）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
--
近一年漲跌幅
1.0029
凈值 （2025-06-30）
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉明宇
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.03
過去一月
0.13
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.0029
1.0029
2025-06-27
1.0028
1.0028
2025-06-20
1.0026
1.0026
2025-06-13
1.0023
1.0023
2025-06-06
1.0019
1.0019
2025-05-30
1.0016
1.0016
2025-05-23
1.0016
1.0016
2025-05-16
1.0013
1.0013
2025-05-09
1.0009
1.0009
2025-04-30
1.0001
1.0001
2025-04-25
0.9999
0.9999
2025-04-18
1.0000
1.0000
截止日期：2025-06-30
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹慎

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