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（基金代碼：023538）
債券型
中低風險(R2)
--
近一年漲跌幅
1.0029
凈值 （2025-06-30）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.03
過去一月
0.13
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.0029
1.0029
2025-06-27
1.0028
1.0028
2025-06-20
1.0026
1.0026
2025-06-13
1.0023
1.0023
2025-06-06
1.0019
1.0019
2025-05-30
1.0016
1.0016
2025-05-23
1.0016
1.0016
2025-05-16
1.0013
1.0013
2025-05-09
1.0009
1.0009
2025-04-30
1.0001
1.0001
2025-04-25
0.9999
0.9999
2025-04-18
1.0000
1.0000
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏安和債券型證券投資基金
基金代碼：
023538
基金合同生效日：
2025-04-17
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
劉明宇 （開始擔任本基金經理的日期：2025-04-17 證券從業日期：2009-06-29）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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