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華夏中證A500ETF聯接Y

（基金代碼：022979）

指數型

中風險(R3)

立即購買立即定投免費開戶

近一年漲跌幅

0.9861

凈值（2025-07-04）

0.13%

日漲跌幅

基金經理

李俊

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

2.25

過去一周

1.35

過去一月

3.41

過去一季

3.26

過去半年

6.57

過去一年

過去三年

過去五年

成立以來

2.13

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

0.9861

2025-07-03

0.9848

2025-07-02

0.9789

2025-07-01

0.9808

2025-06-30

0.9796

2025-06-27

0.9730

2025-06-26

0.9752

2025-06-25

0.9777

2025-06-24

0.9648

2025-06-23

0.9527

2025-06-20

0.9491

2025-06-19

0.9498

2025-06-18

0.9577

2025-06-17

0.9568

2025-06-16

0.9581

2025-06-13

0.9559

2025-06-12

0.9623

2025-06-11

0.9615

2025-06-10

0.9548

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

其他：本基金已于2024年11月18日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據

資產配置

截止日期 2025-03-31

資產分布

占總資產比例（%）

股票

3.31

債券

0.83

現金

4.96

其他

90.9

前10大股持倉占比： 0.6%

行業配置

截止日期 2025-03-31

行業名稱

市值（元）

占凈值比

較上期

A 農、林、牧、漁業股票市值

753,997.00

0.02

B 采礦業股票市值

6,606,152.92

0.14

C 制造業股票市值

102,307,965.60

2.14

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值

2,278,001.57

0.05

E 建筑業股票市值

2,392,976.80

0.05

F 批發和零售業股票市值

2,515,784.88

0.05

G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值

4,433,255.00

0.09

H 住宿和餐飲業股票市值

109,326.00

0.00

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值

12,879,506.42

0.27

J 金融業股票市值

17,840,323.12

0.37

K 房地產業股票市值

1,385,917.00

0.03

L 租賃和商務服務業股票市值

2,376,164.00

0.05

M 科學研究和技術服務業股票市值

2,124,733.68

0.04

N 水利、環境和公共設施管理業股票市值

10,180.00

0.00

P 教育股票市值

101,440.00

0.00

Q 衛生和社會工作股票市值

609,720.00

0.01

R 文化、體育和娛樂業股票市值

469,366.00

0.01

合計

159,194,809.99

3.32

前十股票

截止日期 2025-03-31

股票代碼

股票簡稱

占凈值比（%）

600519

貴州茅臺

0.11

300750

寧德時代

0.09

601318

中國平安

0.07

600036

招商銀行

0.06

000333

美的集團

0.06

002594

比亞迪

0.05

002475

立訊精密

0.04

300059

東方財富

0.04

600900

長江電力

0.04

601899

紫金礦業

0.04

基金工具

推薦基金

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