未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：022979）
指數型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
0.9861
凈值 （2025-07-04）
0.13%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.25
過去一周
1.35
過去一月
3.41
過去一季
3.26
過去半年
6.57
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9861
0.9861
2025-07-03
0.9848
0.9848
2025-07-02
0.9789
0.9789
2025-07-01
0.9808
0.9808
2025-06-30
0.9796
0.9796
2025-06-27
0.9730
0.9730
2025-06-26
0.9752
0.9752
2025-06-25
0.9777
0.9777
2025-06-24
0.9648
0.9648
2025-06-23
0.9527
0.9527
2025-06-20
0.9491
0.9491
2025-06-19
0.9498
0.9498
2025-06-18
0.9577
0.9577
2025-06-17
0.9568
0.9568
2025-06-16
0.9581
0.9581
2025-06-13
0.9559
0.9559
2025-06-12
0.9623
0.9623
2025-06-11
0.9615
0.9615
2025-06-10
0.9548
0.9548
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
其他：本基金已于2024年11月18日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 500萬元 
1.20%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 内地一级毛片 | 国产精品久久久久77777 | 丝袜无码一区二区三区 | 91porny九色在线 | 国产福利在线观看视频 | 日韩av中文字幕第一页 | 精品乱码一区二区三四区视频 | 国产区一区二区三 | 外企女老板被洋老外啪啪 | 国产91一区二区在线观看 | 色婷婷五月综合亚洲影院 | 亚洲欧美日韩视频高清专区 | 沈樵精品国产成av片 | 一区二区三区在线视频 | 91精品在线视频观看 | 亚洲熟女少妇一区二区 | 国产精品久草 | 久久艹一区 | 日本一区二区三区在线视频 | 日韩毛片网站 | 少妇在线看www | 久做在线视频免费观看 | 美女精品| 无码精品人妻一区二区三区老牛 | 亚洲破处av | 91精品视频网址 | 00粉嫩高中生洗澡偷拍视频 | 激情亚洲一区国产精品 | 国产免费一区二区在线a片视频 | 午夜精品射精入后重之免费观看 | 国产成人啪精品午夜网站a片免费 | 人人草久久 | 永久免费无码网站在线观看 | 清纯女学生强制中出在线观看 | 夜色资源www.999 | 人人爽av | 亚洲成年人网站在线观看 | www.色午夜.com | 亚洲国产日韩在线人成蜜芽 | 无码AV无码一区二区桃花岛 | 亚洲欧美天堂在线 |