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近一年漲跌幅
0.7964
凈值 (2025-07-03)
0.20%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.55
過去一周
-0.47
過去一月
0.54
過去一季
-2.81
過去半年
4.31
過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
1.03
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.7964
0.7964
2025-07-02
0.7948
0.7948
2025-07-01
0.8039
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2025-06-30
0.8104
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2025-06-27
0.7989
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2025-06-26
0.8002
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2025-06-25
0.8044
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2025-06-24
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2025-06-20
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2025-06-09
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截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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