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近一年漲跌幅
0.7964
凈值 （2025-07-03）
0.20%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.55
過去一周
-0.47
過去一月
0.54
過去一季
-2.81
過去半年
4.31
過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
1.03
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.7964
0.7964
2025-07-02
0.7948
0.7948
2025-07-01
0.8039
0.8039
2025-06-30
0.8104
0.8104
2025-06-27
0.7989
0.7989
2025-06-26
0.8002
0.8002
2025-06-25
0.8044
0.8044
2025-06-24
0.7915
0.7915
2025-06-23
0.7782
0.7782
2025-06-20
0.7749
0.7749
2025-06-19
0.7788
0.7788
2025-06-18
0.7829
0.7829
2025-06-17
0.7789
0.7789
2025-06-16
0.7850
0.7850
2025-06-13
0.7864
0.7864
2025-06-12
0.7896
0.7896
2025-06-11
0.7921
0.7921
2025-06-10
0.7936
0.7936
2025-06-09
0.8078
0.8078
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.90%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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