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近一年漲跌幅
1.3593
凈值 （2025-07-02）
-0.36%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
靖博靈  孫蒙
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
12.26
過(guò)去一周
1.39
過(guò)去一月
5.07
過(guò)去一季
5.33
過(guò)去半年
14.66
過(guò)去一年
--
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
35.93
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.3593
1.3593
2025-07-01
1.3642
1.3642
2025-06-30
1.3544
1.3544
2025-06-27
1.3446
1.3446
2025-06-26
1.3386
1.3386
2025-06-25
1.3407
1.3407
2025-06-24
1.3275
1.3275
2025-06-23
1.3096
1.3096
2025-06-20
1.3009
1.3009
2025-06-19
1.3041
1.3041
2025-06-18
1.3193
1.3193
2025-06-17
1.3175
1.3175
2025-06-16
1.3199
1.3199
2025-06-13
1.3159
1.3159
2025-06-12
1.3306
1.3306
2025-06-11
1.3256
1.3256
2025-06-10
1.3161
1.3161
2025-06-09
1.3246
1.3246
2025-06-06
1.3156
1.3156
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
88.86
債券
現(xiàn)金
9.62
其他
1.52
前10大股持倉(cāng)占比： 13.56%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
1,773,868.00
0.85
B 采礦業(yè)股票市值
10,839,985.00
5.17
C 制造業(yè)股票市值
136,524,202.83
65.08
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
1,637,285.00
0.78
E 建筑業(yè)股票市值
1,328,484.00
0.63
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
1,580,398.20
0.75
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
5,179,286.00
2.47
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
11,280,476.00
5.38
J 金融業(yè)股票市值
10,306,275.00
4.91
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
1,068,679.00
0.51
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,929,910.00
1.87
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
1,775,166.00
0.85
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
468,435.00
0.22
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
71,208.00
0.03
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
3,028,392.00
1.44
合計(jì)
190,792,050.03
90.94
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
600066
宇通客車(chē)
1.61
600582
天地科技
1.55
600267
海正藥業(yè)
1.43
603766
隆鑫通用
1.37
603660
蘇州科達(dá)
1.32
002001
新和成
1.32
600496
精工鋼構(gòu)
1.26
300570
太辰光
1.25
601728
中國(guó)電信
1.24
600435
北方導(dǎo)航
1.21
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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