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（基金代碼：021370）
混合型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
1.3593
凈值 （2025-07-02）
-0.36%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.26
過去一周
1.39
過去一月
5.07
過去一季
5.33
過去半年
14.66
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
35.93
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3593
1.3593
2025-07-01
1.3642
1.3642
2025-06-30
1.3544
1.3544
2025-06-27
1.3446
1.3446
2025-06-26
1.3386
1.3386
2025-06-25
1.3407
1.3407
2025-06-24
1.3275
1.3275
2025-06-23
1.3096
1.3096
2025-06-20
1.3009
1.3009
2025-06-19
1.3041
1.3041
2025-06-18
1.3193
1.3193
2025-06-17
1.3175
1.3175
2025-06-16
1.3199
1.3199
2025-06-13
1.3159
1.3159
2025-06-12
1.3306
1.3306
2025-06-11
1.3256
1.3256
2025-06-10
1.3161
1.3161
2025-06-09
1.3246
1.3246
2025-06-06
1.3156
1.3156
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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