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33.16%
近一年漲跌幅
1.2118
凈值 （2025-07-03）
1.20%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.62
過去一周
1.12
過去一月
5.06
過去一季
2.89
過去半年
18.42
過去一年
33.16
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
21.18
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.2118
1.2118
2025-07-02
1.1974
1.1974
2025-07-01
1.2201
1.2201
2025-06-30
1.2158
1.2158
2025-06-27
1.1977
1.1977
2025-06-26
1.1984
1.1984
2025-06-25
1.2186
1.2186
2025-06-24
1.1959
1.1959
2025-06-23
1.1710
1.1710
2025-06-20
1.1583
1.1583
2025-06-19
1.1643
1.1643
2025-06-18
1.1686
1.1686
2025-06-17
1.1592
1.1592
2025-06-16
1.1682
1.1682
2025-06-13
1.1632
1.1632
2025-06-12
1.1775
1.1775
2025-06-11
1.1727
1.1727
2025-06-10
1.1717
1.1717
2025-06-09
1.1914
1.1914
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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