未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

33.16%
近一年漲跌幅
1.2118
凈值 (2025-07-03)
1.20%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.62
過去一周
1.12
過去一月
5.06
過去一季
2.89
過去半年
18.42
過去一年
33.16
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
21.18
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.2118
1.2118
2025-07-02
1.1974
1.1974
2025-07-01
1.2201
1.2201
2025-06-30
1.2158
1.2158
2025-06-27
1.1977
1.1977
2025-06-26
1.1984
1.1984
2025-06-25
1.2186
1.2186
2025-06-24
1.1959
1.1959
2025-06-23
1.1710
1.1710
2025-06-20
1.1583
1.1583
2025-06-19
1.1643
1.1643
2025-06-18
1.1686
1.1686
2025-06-17
1.1592
1.1592
2025-06-16
1.1682
1.1682
2025-06-13
1.1632
1.1632
2025-06-12
1.1775
1.1775
2025-06-11
1.1727
1.1727
2025-06-10
1.1717
1.1717
2025-06-09
1.1914
1.1914
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.20%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 超97免费人视频在线观看 | 久久伊人天堂 | 国产精品自产拍在线观看55 | 精品一区二区三区四区 | xxx2高清在线观看免费视频 | 变形金刚之超能勇士免费观看 | 国产JIZZ中国JIZZ免费看 | 双腿被绑成M型调教PLAY照片 | 久久久久久久久91 | 国产在线精品无码不卡手机免费 | 黄色网站免费观看视频 | 免费看国产一级特黄aaaa大片 | 色综合久久天天综合网 | 成人国产亚洲精品A区天堂 欧美四虎影院 | 337p日本欧洲亚洲大胆艺术图 | 欧美视频免费看 | 手机在线黄色网址 | 国产日韩亚洲欧美主播精品 | 久久久久久精品一区二区三区日本 | 一本久久知道综合久久 | 女人被狂躁的高潮免费视频 | 真人插b免费视频播放 | 日本超黄视频 | h片在线免费观看 | 欧美《熟妇的荡欲》在线观看 | 蜜乳av另类精品一区二区 | 国产一区三 | 亚洲视屏在线 | 精品亚洲一区二区 | www在线看片 | 国产三级久久久 | 风流少妇又紧又爽又丰满 | 中文字幕一二 | 黑人与人妻无码中字视频 | 青青青青草视频 | 超碰91青青国产福利手机看片 | 四虎影视在线影院在线观看 | 暴力调教一区二区三区 | 午煮香蕉小辣椒 | 国产永久免费观看 | 国产成人欧美一区二区三区一色天 |