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（基金代碼：019914）
混合型
中風險(R3)
27.78%
近一年漲跌幅
1.2332
凈值 （2025-07-02）
-0.75%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.32
過去一周
-2.03
過去一月
0.33
過去一季
0.01
過去半年
6.09
過去一年
27.78
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
23.32
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2332
1.2332
2025-07-01
1.2425
1.2425
2025-06-30
1.2456
1.2456
2025-06-27
1.2532
1.2532
2025-06-26
1.2515
1.2515
2025-06-25
1.2587
1.2587
2025-06-24
1.2448
1.2448
2025-06-23
1.2172
1.2172
2025-06-20
1.2101
1.2101
2025-06-19
1.2068
1.2068
2025-06-18
1.2297
1.2297
2025-06-17
1.2307
1.2307
2025-06-16
1.2259
1.2259
2025-06-13
1.2213
1.2213
2025-06-12
1.2387
1.2387
2025-06-11
1.2495
1.2495
2025-06-10
1.2430
1.2430
2025-06-09
1.2454
1.2454
2025-06-06
1.2337
1.2337
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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