未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:019914)
混合型
中風險(R3)
27.78%
近一年漲跌幅
1.2332
凈值 (2025-07-02)
-0.75%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.32
過去一周
-2.03
過去一月
0.33
過去一季
0.01
過去半年
6.09
過去一年
27.78
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
23.32
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2332
1.2332
2025-07-01
1.2425
1.2425
2025-06-30
1.2456
1.2456
2025-06-27
1.2532
1.2532
2025-06-26
1.2515
1.2515
2025-06-25
1.2587
1.2587
2025-06-24
1.2448
1.2448
2025-06-23
1.2172
1.2172
2025-06-20
1.2101
1.2101
2025-06-19
1.2068
1.2068
2025-06-18
1.2297
1.2297
2025-06-17
1.2307
1.2307
2025-06-16
1.2259
1.2259
2025-06-13
1.2213
1.2213
2025-06-12
1.2387
1.2387
2025-06-11
1.2495
1.2495
2025-06-10
1.2430
1.2430
2025-06-09
1.2454
1.2454
2025-06-06
1.2337
1.2337
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.20%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 午夜影院啊啊啊 | 国产精品久久久久久久毛片动漫 | 狠狠色狠狠色很很综合很久久 | 亚洲人成激情在线播放国 | 久久香蕉三级国产黑人 | 久热无码中文视频在线 | 亚洲成人黄色av | 毛片三区 | 国内精品久久久人妻中文字幕 | 国产偷久久一级精品 | 日韩精品久久久久久久软件91 | 伊人91 | 9久9久9久女女女九九九一九 | 免费黄色成年网站 | 国产精品专区第一区 | 性猛交╳XXX乱大交 精品国产不卡 | 神马久久精品综合 | 国产一及片 | 国产东北肥熟老胖女 | 精品乱子伦一区日本午夜 | 成人国产精品一区在线观看播放 | 日本午夜高清 | 日韩午夜高清 | 东京一本到熟无码免费视频 | 人人爽人人爽人人爽人人片av | 亚洲精品无码久久久久久久 | 国产91精品一区二区三区四区 | 在线天堂资源www中文 | 国产亚洲精品久久久久久青梅 | 人人澡超碰碰97碰碰碰 | 国产人妻人伦精品 | 国产日产亚洲精华av | 最近更新中文字幕手机版 | 91亚洲一区精品 | 午夜羞羞影院免费播放在线观看 | 中文字幕日韩网站免费视频 | 青苹果乐园免费高清资源 | 亚洲AV无码日韩AV无码网站冲 | 国产特级黄色片 | 日本a级在线播放 | 久久精品人妻系列无码专区 |