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(基金代碼:019471)
混合型
中風險(R3)
18.79%
近一年漲跌幅
1.1080
凈值 (2025-07-02)
-0.02%
日漲跌幅
基金經理
王君正
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.11
過去一周
-0.72
過去一月
2.34
過去一季
4.23
過去半年
10.97
過去一年
18.79
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.80
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1080
1.1080
2025-07-01
1.1082
1.1082
2025-06-30
1.1062
1.1062
2025-06-27
1.1056
1.1056
2025-06-26
1.1115
1.1115
2025-06-25
1.1160
1.1160
2025-06-24
1.1018
1.1018
2025-06-23
1.0887
1.0887
2025-06-20
1.0833
1.0833
2025-06-19
1.0794
1.0794
2025-06-18
1.0929
1.0929
2025-06-17
1.0967
1.0967
2025-06-16
1.1024
1.1024
2025-06-13
1.0996
1.0996
2025-06-12
1.1081
1.1081
2025-06-11
1.1094
1.1094
2025-06-10
1.1036
1.1036
2025-06-09
1.1041
1.1041
2025-06-06
1.0957
1.0957
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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