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（基金代碼：019471）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
18.79%
近一年漲跌幅
1.1080
凈值 （2025-07-02）
-0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
王君正
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
9.11
過去一周
-0.72
過去一月
2.34
過去一季
4.23
過去半年
10.97
過去一年
18.79
過去三年
--
過去五年
--
成立以來(lái)
10.80
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.1080
1.1080
2025-07-01
1.1082
1.1082
2025-06-30
1.1062
1.1062
2025-06-27
1.1056
1.1056
2025-06-26
1.1115
1.1115
2025-06-25
1.1160
1.1160
2025-06-24
1.1018
1.1018
2025-06-23
1.0887
1.0887
2025-06-20
1.0833
1.0833
2025-06-19
1.0794
1.0794
2025-06-18
1.0929
1.0929
2025-06-17
1.0967
1.0967
2025-06-16
1.1024
1.1024
2025-06-13
1.0996
1.0996
2025-06-12
1.1081
1.1081
2025-06-11
1.1094
1.1094
2025-06-10
1.1036
1.1036
2025-06-09
1.1041
1.1041
2025-06-06
1.0957
1.0957
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
                                                                          0.00%
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
基金規(guī)模不超過100億元的部分：1.20%；基金規(guī)模超過100億元的部分：0.60%
基金托管費(fèi)
0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.60%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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