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13.52%
近一年漲跌幅
1.0807
凈值 （2025-07-03）
0.41%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.90
過去一周
1.89
過去一月
1.16
過去一季
0.18
過去半年
4.29
過去一年
13.52
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.07
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.0807
1.0807
2025-07-02
1.0763
1.0763
2025-07-01
1.0687
1.0687
2025-06-30
1.0651
1.0651
2025-06-27
1.0653
1.0653
2025-06-26
1.0607
1.0607
2025-06-25
1.0648
1.0648
2025-06-24
1.0572
1.0572
2025-06-23
1.0466
1.0466
2025-06-20
1.0483
1.0483
2025-06-19
1.0492
1.0492
2025-06-18
1.0577
1.0577
2025-06-17
1.0615
1.0615
2025-06-16
1.0630
1.0630
2025-06-13
1.0661
1.0661
2025-06-12
1.0770
1.0770
2025-06-11
1.0748
1.0748
2025-06-10
1.0703
1.0703
2025-06-09
1.0717
1.0717
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
1.29
債券
1.43
現(xiàn)金
4.49
其他
92.79
前10大股持倉占比： 0.24%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
1,384.00
0.01
B 采礦業(yè)股票市值
2,250.00
0.02
C 制造業(yè)股票市值
109,010.00
0.79
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
10,808.00
0.08
E 建筑業(yè)股票市值
6,452.00
0.05
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
16,500.00
0.12
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
6,498.00
0.05
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,917.00
0.03
J 金融業(yè)股票市值
10,915.00
0.08
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
1,240.00
0.01
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
7,587.00
0.05
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
2,680.00
0.02
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
3,556.00
0.03
合計(jì)
182,797.00
1.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
002841
視源股份
0.03
000513
麗珠集團(tuán)
0.03
601231
環(huán)旭電子
0.03
002223
魚躍醫(yī)療
0.03
603228
景旺電子
0.02
600143
金發(fā)科技
0.02
601717
鄭煤機(jī)
0.02
600398
海瀾之家
0.02
600873
梅花生物
0.02
600535
天士力
0.02
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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