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13.52%
近一年漲跌幅
1.0807
凈值 （2025-07-03）
0.41%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.90
過(guò)去一周
1.89
過(guò)去一月
1.16
過(guò)去一季
0.18
過(guò)去半年
4.29
過(guò)去一年
13.52
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
8.07
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.0807
1.0807
2025-07-02
1.0763
1.0763
2025-07-01
1.0687
1.0687
2025-06-30
1.0651
1.0651
2025-06-27
1.0653
1.0653
2025-06-26
1.0607
1.0607
2025-06-25
1.0648
1.0648
2025-06-24
1.0572
1.0572
2025-06-23
1.0466
1.0466
2025-06-20
1.0483
1.0483
2025-06-19
1.0492
1.0492
2025-06-18
1.0577
1.0577
2025-06-17
1.0615
1.0615
2025-06-16
1.0630
1.0630
2025-06-13
1.0661
1.0661
2025-06-12
1.0770
1.0770
2025-06-11
1.0748
1.0748
2025-06-10
1.0703
1.0703
2025-06-09
1.0717
1.0717
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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