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(基金代碼:017913)
混合型
中風險(R3)
2.87%
近一年漲跌幅
1.0460
凈值 (2025-07-02)
0.05%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.29
過去一周
0.60
過去一月
1.03
過去一季
0.10
過去半年
-0.06
過去一年
2.87
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
4.60
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0460
1.0460
2025-07-01
1.0455
1.0455
2025-06-30
1.0432
1.0432
2025-06-27
1.0420
1.0420
2025-06-26
1.0408
1.0408
2025-06-25
1.0398
1.0398
2025-06-24
1.0399
1.0399
2025-06-23
1.0381
1.0381
2025-06-20
1.0366
1.0366
2025-06-19
1.0368
1.0368
2025-06-18
1.0392
1.0392
2025-06-17
1.0401
1.0401
2025-06-16
1.0402
1.0402
2025-06-13
1.0383
1.0383
2025-06-12
1.0405
1.0405
2025-06-11
1.0400
1.0400
2025-06-10
1.0391
1.0391
2025-06-09
1.0402
1.0402
2025-06-06
1.0385
1.0385
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
20.85
債券
34.25
現金
7.09
其他
37.81
前10大股持倉占比: 1.64%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
197,246.00
0.47
B 采礦業股票市值
676,550.00
1.61
C 制造業股票市值
5,564,498.22
13.25
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
321,398.00
0.77
E 建筑業股票市值
37,990.00
0.09
F 批發和零售業股票市值
220,199.00
0.52
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
215,527.00
0.51
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
220,638.00
0.53
J 金融業股票市值
900,287.00
2.14
K 房地產業股票市值
113,700.00
0.27
L 租賃和商務服務業股票市值
125,547.00
0.30
M 科學研究和技術服務業股票市值
125,469.00
0.30
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
54,667.00
0.13
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
28,611.00
0.07
合計
8,802,327.22
20.96
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
300100
雙林股份
0.19
603699
紐威股份
0.18
300927
江天化學
0.17
601168
西部礦業
0.16
605488
福萊新材
0.16
600060
海信視像
0.16
600273
嘉化能源
0.16
601717
鄭煤機
0.16
601818
光大銀行
0.15
300611
美力科技
0.15
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