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(基金代碼:017913)
混合型
中風險(R3)
2.87%
近一年漲跌幅
1.0460
凈值 (2025-07-02)
0.05%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.29
過去一周
0.60
過去一月
1.03
過去一季
0.10
過去半年
-0.06
過去一年
2.87
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
4.60
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0460
1.0460
2025-07-01
1.0455
1.0455
2025-06-30
1.0432
1.0432
2025-06-27
1.0420
1.0420
2025-06-26
1.0408
1.0408
2025-06-25
1.0398
1.0398
2025-06-24
1.0399
1.0399
2025-06-23
1.0381
1.0381
2025-06-20
1.0366
1.0366
2025-06-19
1.0368
1.0368
2025-06-18
1.0392
1.0392
2025-06-17
1.0401
1.0401
2025-06-16
1.0402
1.0402
2025-06-13
1.0383
1.0383
2025-06-12
1.0405
1.0405
2025-06-11
1.0400
1.0400
2025-06-10
1.0391
1.0391
2025-06-09
1.0402
1.0402
2025-06-06
1.0385
1.0385
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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