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40.57%
近一年漲跌幅
1.2047
凈值 (2025-07-02)
0.13%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
15.70
過去一周
-0.48
過去一月
0.80
過去一季
-1.77
過去半年
15.70
過去一年
40.57
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
20.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2047
1.2047
2025-07-01
1.2031
1.2031
2025-06-30
1.2040
1.2040
2025-06-27
1.2117
1.2117
2025-06-26
1.2079
1.2079
2025-06-25
1.2167
1.2167
2025-06-24
1.2089
1.2089
2025-06-23
1.1874
1.1874
2025-06-20
1.1788
1.1788
2025-06-19
1.1687
1.1687
2025-06-18
1.1969
1.1969
2025-06-17
1.2120
1.2120
2025-06-16
1.2151
1.2151
2025-06-13
1.2037
1.2037
2025-06-12
1.2188
1.2188
2025-06-11
1.2482
1.2482
2025-06-10
1.2370
1.2370
2025-06-09
1.2420
1.2420
2025-06-06
1.2239
1.2239
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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